2019年10月8日に設定されたレオスの海外株ファンド、ひふみワールドが、運用開始から1年ちょっと経過しました。
私は当初の募集で投資し、毎月積み立てています。約1年のファンドの運用状況をまとめました。
パフォーマンス
ひふみワールドは、ベンチマーク、参考指数ともに設けていないので、月次レポートなどにはインデックスとの比較は載っていませんが、市場動向の参考として、MSCI ACWI（除く日本、配当込）が記載されています。
そこで、同指数（円換算）をベンチマークとする「eMAXIS全世界株式インデックス」と、この1年ちょっとの基準価額の動きを比較しました。
（2019年10月8日～2020年10月30日、期初＝100として換算）
当該期間（2019年10月8日～2020年10月30日）の騰落率は、
ひふみワールド（設定来）：17.4％
eMAXIS世界株式：7.2％ です。
チャートの形状は似ていますが、コロナショック後の戻り局面で、指数とだいぶ差を付けました。
モーニングスターのデータによると10月末時点のシャープレシオ（1年）は、「0.60」。同カテゴリー（国際株式・グローバル・除く日本、ヘッジなし）の176本中16位です。
まだ1年なので分かりませんが、滑り出しはまずまず順調だと思います。
純資産総額
青色が「ひふみワールド」、赤色が販売会社経由の「ひふみワールド＋」（プラス）です。2019年12月に「プラス」が設定されて大きく増えました。10月末時点で、ワールドが162億円、ワールド＋が740億円です。
この記事をまとめている11/12現在では、株価上昇もあり、2本合計で約980億円です。
このうち、ファンド規模に占める割合の大きい「ひふみワールド＋（プラス）」の資金の出入りを拾ってみました。（SBI証券のファンドページより）
設定時（12月）に約340億、翌月に約150億円の純流入となった後は落ち着き、2020年7月には約25億円の解約超過となりました。9月には再び約69億円の設定超過です。もう少し資金の出入りが安定するといいと思います。積立顧客の割合はあまり高くないかもしれません。
ポートフォリオ
マザーファンドの組入企業数の推移です。2020年10月末現在で105社です。ひふみ投信と同じく、ファンド規模に応じてある程度は増えていくと予測します。
現金比率の推移です。設定から1年経過し、最近は10％強で推移しています。
2020年10月末の投資先上位10社です。（月次レポートより転載）
運用報告（ひふみアカデミー）によると、引き続きテック系が主体ですが、やや資本財セクターを増やしつつあるとの話でした。
直近では投資先に大きな変動はありません。ファンドマネージャー湯浅さんより、7位のFirst Republic Bank（西海岸の地方銀行）の成長性に着目しているとの話がありました。
国別比率
2020年3月末と10月末時点の国別比率を比較しました。いい会社を個別に選んで投資していくボトムアップなので、目標比率などはありませんが、継続して見ていくとだいたいの目安にはなります。もちろん、各国の市場の値動きと各通貨の対円の動きで変動します。
ひふみワールドのコピーは「世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう」です。こんな会社があるんだ！という成長企業を世界中から見つけていってください。引き続き積立を継続します。
そして、今年も、レオスのアニュアルミーティングが開催されます。今年はオンライン配信8時間！という一大イベント。スノーピークの山井会長と藤野さんの対談など盛りだくさんです。参加したいです。
